Welzia Ahorro 5, FI
Fondo de inversión mixto conservador
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Ahorro 5 es un fondo de Retorno Absoluto gestionado mediante un modelo cuantitativo de riesgo especializado para cada clase de activo, que permite identificar la idoneidad de cada activo en cada momento del tiempo. La aplicación de este sistema hace que el fondo tenga exposición a Renta Variable y Renta Fija sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores, divisas, mercados, sectores o capitalización bursátil. Aunque se considera que un límite del 30% de Renta Variable, en combinación del resto de activos de riesgo (tipos, crédito, etc), estudiando correlaciones y rentabilidades/riesgo esperadas, contribuye a mantener el límite de volatilidad por debajo de la establecida como objetivo.
El objetivo de Welzia Ahorro 5 es obtener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184694034
Categoría: Retorno Absoluto
Comisión de gestión: 0,70%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Singular Bank
Fecha constitución: 03/06/2005
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
5,36
|
7,05% | -6,50% | 4,73% | 4,57% | 5,60% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.