Welzia Global Opportunities, FI
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Global Opportunities es un fondo de inversión de renta variable que selecciona las compañías de manera global que forman parte de la cartera según el modelo TriFactor.
El modelo aplica sobre un amplio universo de inversión un filtro cuantitativo basado en la combinación de 3 factores (valor, momento y crecimiento) que han demostrado la generación consistente de alfa a largo plazo. El resultado es una cartera altamente diversificada, tanto geográfica como sectorialmente.
El objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad positiva con un horizonte temporal a largo plazo adecuada a su nivel de volatilidad.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184593004
Categoría: Renta Variable Global
Comisión de gestión: 1,1%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: UBS España
Fecha constitución: 11/05/2007
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Date | NAV | TNA | 3M | 6M | YTD | 12M | 3Y(ann) | 5Y(ann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 | 14,61 | 55.654.656,07 | 2,82 | -5,01 | -11,34 | -5,77 | 8,57 | 3,96 |
Nivel de riesgo:

Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
Date | NAV | TNA | 3M | 6M | YTD | 12M | 3Y(ann) | 5Y(ann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2022 | 14,6124 | 55.654.656,07 | 2,82 | -5,01 | -11,34 | -5,77 | 8,57 | 3,96 |
∑ = 14,6124 | ∑ = 55.654.656,07 |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Puede consultar en la sección de documentación el folleto informativo y el documento DFI del fondo, así como si existen otras clases del fondo; también cuenta con la información disponible en la CNMV.
Datos a fecha:
Date NAV TNA 3M 6M YTD 12M 3Y(ann) 5Y(ann)
11/08/2022
14,61
55.654.656,07
2,82
-5,01
-11,34
-5,77
8,57
3,96
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