Welzia Capital Sub-Debt, FI
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Capital Sub-Debt es un fondo de inversión que selecciona las mejores emisiones de deuda AT1 o CoCo’s y cuenta con una cartera diversificada con los principales nombres de la banca europea.
Para ello, se apoya en un indicador que valora la rentabilidad del activo a 12 meses y determina el nivel de exposición al activo. La exposición a bonos AT1 será de entre el 50 y el 100%, y si bien, el grueso del fondo invertirá en el amplio universo de AT1, el gestor también tendrá flexibilidad para invertir en otras emisiones de bonos y en oportunidades que puedan surgir de situaciones especiales.
El objetivo del fondo es la revalorización del capital y obtener una rentabilidad positiva acorde con el riesgo.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184532002
Categoría: Deuda Subordinada
Comisión de gestión: 0,70%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Inversis
Fecha constitución: 5/02/2021
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Date | NAV | TNA | 3M | 6M | YTD | 12M | 3Y(ann) | 5Y(ann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 9,17 | 14.168.591,21 | -7,68 | -8,91 | -8,91 | -8,12 | -99,00 | -99,00 |
Nivel de riesgo:

Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
Date | NAV | TNA | 3M | 6M | YTD | 12M | 3Y(ann) | 5Y(ann) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2022 | 9,1663 | 14.168.591,21 | -7,68 | -8,91 | -8,91 | -8,12 | -99,00 | -99,00 |
∑ = 9,1663 | ∑ = 14.168.591,21 |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Puede consultar en la sección de documentación el folleto informativo y el documento DFI del fondo, así como si existen otras clases del fondo; también cuenta con la información disponible en la CNMV.
Datos a fecha:
Date NAV TNA 3M 6M YTD 12M 3Y(ann) 5Y(ann)
01/07/2022
9,17
14.168.591,21
-7,68
-8,91
-8,91
-8,12
-99,00
-99,00
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No estamos integrados en ningún grupo financiero.

SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.

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