Welzia Capital Sub-Debt, FI
Fondo de inversión de renta fija
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Welzia Capital Sub-Debt es un fondo de inversión que selecciona emisiones de renta fija, en deuda AT1 o CoCo’s. El fondo de inversión cuenta con una cartera diversificada con los principales nombres de la banca europea y otras ideas de inversión de convicción.
Para la gestión de la cartera se apoya en un indicador que valora la rentabilidad del activo a 12 meses y determina el nivel de exposición al activo. La exposición del fondo de inversión a bonos AT1 será de entre el 50 y el 100%, y si bien, el grueso del fondo invertirá en el amplio universo de AT1, el gestor también tendrá flexibilidad para invertir en otras emisiones de bonos y en oportunidades que puedan surgir de situaciones especiales.
El objetivo de Welzia Capital Sub-Debt es la revalorización del capital en el largo plazo y obtener una rentabilidad positiva acorde con el riesgo.
Equipo Gestor
ISIN: ES0184532002
Categoría: Deuda Subordinada
Comisión de gestión: 0,70%
Entidad Gestora: Welzia Management
Entidad Depositaria: Inversis
Fecha constitución: 5/02/2021
Valor liquidativo:
Patrimonio:
Datos a fecha:
Nivel de riesgo:
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades
(datos a fecha:
)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
∑ =
10,89
|
10,84% | -5,34% | 1,83% |
Fuente: Welzia Management, los datos reflejados corresponden a la clase del ISIN indicado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. Las inversiones del fondo de inversión pueden conllevar riesgo del mercado de renta variable, de crédito, de liquidez, por inversión en instrumentos financieros derivados, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo de inversión puede consultar el folleto explicativo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes periódicos disponibles en esta pestaña de nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
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INDEPENDIENTES
No estamos integrados en ningún grupo financiero.
SEGUROS
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores.
TRANSPARENTES
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos de terceros.